| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 495.00 | 2 255.00 | 2 750.00 |
040 Immobilisations financières | 8 839 382.00 | 1 372 845.00 | 7 466 537.00 | 8 839 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 842 132.00 | 1 373 340.00 | 7 468 792.00 | 8 842 132.00 |
072 Créances – Autres | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 701 658.00 | 703 283.00 | 9 998 375.00 | 10 701 658.00 |
084 Disponibilités | 1 901 746.00 | | 1 901 746.00 | 1 901 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 634 492.00 | 703 283.00 | 11 931 209.00 | 12 634 492.00 |
110 Total général Actif | 21 476 623.00 | 2 076 622.00 | 19 400 001.00 | 21 476 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -964 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -415 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 368 093.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 33.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 839 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 786 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 861 232.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 768 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 400 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 864 032.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
242 Autres charges externes. | 257 918.00 | | | 257 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 072.00 | | | 93 072.00 |
252 Charges sociales | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 495.00 | | | 495.00 |
262 Autres charges | 551.00 | | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 379.00 | | | 390 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -389 358.00 | | | -389 358.00 |
280 Produits financiers | 750 428.00 | | | 750 428.00 |
294 Charges financières | 714 858.00 | | | 714 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61 913.00 | | | 61 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | -415 970.00 | | | -415 970.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 861 282.00 | | | 8 861 282.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 864 032.00 | | | 8 864 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 33.00 | | | 33.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 372 845.00 | | | 1 372 845.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 747 014.00 | | | 747 014.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 119 892.00 | | | 2 119 892.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43 732.00 | | | 43 732.00 |