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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 774.00 | 1 499.00 | 2 275.00 | 3 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 157 345.00 | 311 278.00 | 4 846 067.00 | 5 157 345.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 289 643.00 | 1 374 344.00 | 5 915 299.00 | 7 289 643.00 |
BZ Autres créances | 110 288.00 | | 110 288.00 | 110 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 866 221.00 | 776 821.00 | 9 089 400.00 | 9 866 221.00 |
CF Disponibilités | 2 667 324.00 | | 2 667 324.00 | 2 667 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 645 394.00 | 776 821.00 | 11 868 572.00 | 12 645 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 939 659.00 | 2 151 165.00 | 17 788 495.00 | 19 939 659.00 |
CU Autres participations | 2 124 324.00 | 1 061 566.00 | 1 062 757.00 | 2 124 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 380 593.00 | -897 476.00 | | -1 380 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 406.00 | -483 117.00 | | -491 406.00 |
DL TOTAL (I) | -1 859 498.00 | -1 368 093.00 | | -1 859 498.00 |
DP Provisions pour risques | 4 623.00 | 33.00 | | 4 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 623.00 | 33.00 | | 4 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 640 921.00 | 7 839 755.00 | | 7 640 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 820 496.00 | 12 786 840.00 | | 11 820 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 902.00 | 21 731.00 | | 31 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 535.00 | 74 392.00 | | 14 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 507 853.00 | 20 722 719.00 | | 19 507 853.00 |
ED (V) | 135 517.00 | 45 343.00 | | 135 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 788 495.00 | 19 400 001.00 | | 17 788 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 507 853.00 | 20 722 719.00 | | 19 507 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 820 496.00 | | | 11 820 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 719.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 360 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 465.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 722 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 913.00 | 66 759.00 | | -61 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 784.00 | 1 082 500.00 | | 608 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 190.00 | 1 565 617.00 | | 1 100 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 406.00 | -483 117.00 | | -491 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | | 1 024.00 | 2 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 82 901.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495.00 | 1 004.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | 1 004.00 | | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 157 345.00 | 5 157 345.00 | | 5 157 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 070 920.00 | 7 070 920.00 | | 7 070 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 820 496.00 | 11 820 496.00 | | 11 820 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 868.00 | | | 84 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 033.00 | 90 033.00 | | 90 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 273 394.00 | 5 273 394.00 | | 5 273 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 507 853.00 | 18 937 853.00 | 570 000.00 | 19 507 853.00 |