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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 232.00 | 3 061.00 | 4 171.00 | 7 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 389 719.00 | 571 059.00 | 4 818 660.00 | 5 389 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 521 405.00 | 1 637 186.00 | 5 884 219.00 | 7 521 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BZ Autres créances | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 768 678.00 | 742 795.00 | 9 025 883.00 | 9 768 678.00 |
CF Disponibilités | 2 926 202.00 | | 2 926 202.00 | 2 926 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 721 671.00 | 742 795.00 | 11 978 877.00 | 12 721 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 243 076.00 | 2 379 981.00 | 17 863 095.00 | 20 243 076.00 |
CU Autres participations | 2 124 455.00 | 1 063 066.00 | 1 061 388.00 | 2 124 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 871 998.00 | -1 380 593.00 | | -1 871 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 306.00 | -491 406.00 | | -12 306.00 |
DL TOTAL (I) | -1 871 805.00 | -1 859 498.00 | | -1 871 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 623.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 623.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 923 483.00 | 7 640 921.00 | | 7 923 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 720 496.00 | 11 820 496.00 | | 11 720 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 316.00 | 31 902.00 | | 21 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 344.00 | 14 535.00 | | 12 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 677 640.00 | 19 507 853.00 | | 19 677 640.00 |
ED (V) | 57 260.00 | 135 517.00 | | 57 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 863 095.00 | 17 788 495.00 | | 17 863 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 677 640.00 | 19 507 853.00 | | 19 677 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 368 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 395.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 991.00 | -61 913.00 | | -2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 760.00 | 608 784.00 | | 654 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 067.00 | 1 100 190.00 | | 667 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 306.00 | -491 406.00 | | -12 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 289 643.00 | | 235 962.00 | 7 289 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 7 514 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 7 521 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 774.00 | | 3 457.00 | 3 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 285 869.00 | | 232 505.00 | 7 285 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | 1 562.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | 1 562.00 | | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 389 719.00 | 5 389 719.00 | | 5 389 719.00 |
UX Autres créances clients | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 353 483.00 | 7 353 483.00 | | 7 353 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 720 496.00 | 11 720 496.00 | | 11 720 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 416 510.00 | 5 416 510.00 | | 5 416 510.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 677 640.00 | 19 107 640.00 | 570 000.00 | 19 677 640.00 |