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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 541.00 | 30 167.00 | 4 374.00 | 34 541.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 359.00 | | 1 399 359.00 | 1 399 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 213.00 | 135 819.00 | 121 394.00 | 257 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 368.00 | 449 441.00 | 73 927.00 | 523 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 111.00 | 615 427.00 | 1 607 683.00 | 2 223 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 832 609.00 | | 4 832 609.00 | 4 832 609.00 |
BZ Autres créances | 92 529.00 | | 92 529.00 | 92 529.00 |
CF Disponibilités | 8 429 042.00 | | 8 429 042.00 | 8 429 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 585.00 | | 89 585.00 | 89 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 443 764.00 | | 13 443 764.00 | 13 443 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 666 874.00 | 615 427.00 | 15 051 447.00 | 15 666 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 424 036.00 | 1 424 036.00 | | 1 424 036.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -282 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 067.00 | 907 419.00 | | 437 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 103.00 | 2 048 483.00 | | 1 861 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 064.00 | 113 550.00 | | 113 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 522.00 | 31 804.00 | | 27 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 347.00 | 296 051.00 | | 531 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EA Autres dettes | 12 495 368.00 | 11 553 551.00 | | 12 495 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 190 344.00 | 11 995 956.00 | | 13 190 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 051 447.00 | 14 044 439.00 | | 15 051 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 947.00 | 11 995 956.00 | | 756 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 974.00 | | 48 609.00 | 2 207 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 473.00 | 2 223 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 766.00 | 1 691 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 707.00 | 523 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708 458.00 | | 13 421.00 | 1 708 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 892.00 | | 35 183.00 | 490 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | 5.00 | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 332.00 | 47 506.00 | 33 473.00 | 601 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 548.00 | 26 204.00 | 30 766.00 | 170 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 784.00 | 21 302.00 | 2 707.00 | 430 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 344.00 | 103 344.00 | | 103 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 088.00 | 166 088.00 | | 166 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 099.00 | 171 099.00 | | 171 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 495 368.00 | 12 495 368.00 | | 12 495 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 4 832 609.00 | 4 832 609.00 | | 4 832 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 064.00 | 37 787.00 | 62 092.00 | 113 064.00 |
VI Groupe et associés | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 730.00 | 80 730.00 | | 80 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 585.00 | 89 585.00 | | 89 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 023 038.00 | 5 023 038.00 | | 5 023 038.00 |
VW T.V.A. | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 190 344.00 | 13 115 067.00 | 62 092.00 | 13 190 344.00 |