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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 611.00 | 36 525.00 | 4 086.00 | 40 611.00 |
AH Fonds commercial | 1 826 468.00 | | 1 826 468.00 | 1 826 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 213.00 | 170 133.00 | 87 080.00 | 257 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 648.00 | 503 769.00 | 215 878.00 | 719 648.00 |
AX Avances et acomptes | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 598.00 | 710 428.00 | 2 150 170.00 | 2 860 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 024 095.00 | | 8 024 095.00 | 8 024 095.00 |
BZ Autres créances | 138 914.00 | | 138 914.00 | 138 914.00 |
CF Disponibilités | 16 850 943.00 | | 16 850 943.00 | 16 850 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 040 726.00 | | 25 040 726.00 | 25 040 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 901 324.00 | 710 428.00 | 27 190 897.00 | 27 901 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 423 884.00 | 1 423 884.00 | | 1 423 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 003.00 | 216 003.00 | | 216 003.00 |
DG Autres réserves | 36 746.00 | 21 855.00 | | 36 746.00 |
DH Report à nouveau | -216 065.00 | -216 065.00 | | -216 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 436.00 | 297 803.00 | | 540 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 003.00 | 1 743 481.00 | | 2 001 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 856.00 | 1 067 623.00 | | 957 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 737.00 | 177 741.00 | | 56 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 269.00 | 38 423.00 | | 33 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 223.00 | 471 564.00 | | 712 223.00 |
EA Autres dettes | 23 429 809.00 | 18 227 314.00 | | 23 429 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 189 893.00 | 19 982 665.00 | | 25 189 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 190 897.00 | 21 726 145.00 | | 27 190 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 369 267.00 | 19 372 326.00 | | 24 369 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 764.00 | | 106 834.00 | 2 753 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 860 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 124 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121 663.00 | | 2 629.00 | 2 121 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 838.00 | | 104 201.00 | 618 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 264.00 | | 4.00 | 13 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 990.00 | 70 437.00 | | 639 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 754.00 | 18 904.00 | | 187 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 236.00 | 51 533.00 | | 452 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 121.00 | 138 121.00 | | 138 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 786.00 | 282 786.00 | | 282 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 429 809.00 | 23 429 809.00 | | 23 429 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
UX Autres créances clients | 8 024 095.00 | 8 024 095.00 | | 8 024 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VB T. V. A. | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 627.00 | 137 001.00 | 458 202.00 | 957 627.00 |
VI Groupe et associés | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 748.00 | | | 109 748.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 524.00 | 119 524.00 | | 119 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 151.00 | 92 151.00 | | 92 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 202 729.00 | 8 189 783.00 | 12 946.00 | 8 202 729.00 |
VW T.V.A. | 92 292.00 | 92 292.00 | | 92 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 189 893.00 | 24 369 267.00 | 458 202.00 | 25 189 893.00 |