| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 982.00 | 34 778.00 | 3 204.00 | 37 982.00 |
AH Fonds commercial | 1 826 468.00 | | 1 826 468.00 | 1 826 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 213.00 | 152 976.00 | 104 237.00 | 257 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 838.00 | 452 298.00 | 166 539.00 | 618 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 764.00 | 640 053.00 | 2 113 711.00 | 2 753 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 115 523.00 | | 5 115 523.00 | 5 115 523.00 |
BZ Autres créances | 384 977.00 | | 384 977.00 | 384 977.00 |
CF Disponibilités | 14 097 658.00 | | 14 097 658.00 | 14 097 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 612 434.00 | | 19 612 434.00 | 19 612 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 366 198.00 | 640 053.00 | 21 726 145.00 | 22 366 198.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 423 884.00 | 1 424 036.00 | | 1 423 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 003.00 | | | 216 003.00 |
DG Autres réserves | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
DH Report à nouveau | -216 065.00 | | | -216 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 803.00 | 437 067.00 | | 297 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 481.00 | 1 861 103.00 | | 1 743 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 623.00 | 113 064.00 | | 1 067 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 741.00 | 20 774.00 | | 177 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 423.00 | 27 522.00 | | 38 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 564.00 | 531 347.00 | | 471 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 268.00 | | |
EA Autres dettes | 18 227 314.00 | 12 495 368.00 | | 18 227 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 982 665.00 | 13 190 344.00 | | 19 982 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 726 145.00 | 15 051 447.00 | | 21 726 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 372 326.00 | 756 947.00 | | 19 372 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 111.00 | | 560 572.00 | 2 223 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 919.00 | 2 753 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 919.00 | 618 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691 113.00 | | 430 550.00 | 1 691 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 368.00 | | 125 389.00 | 523 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 630.00 | | 4 634.00 | 8 630.00 |