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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 076.00 | 47 391.00 | 13 685.00 | 61 076.00 |
AP Constructions | 630 830.00 | 515 213.00 | 115 616.00 | 630 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 623.00 | 831 328.00 | 242 295.00 | 1 073 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 580.00 | 1 393 933.00 | 380 646.00 | 1 774 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 731.00 | | 336 731.00 | 336 731.00 |
BN En cours de production de biens | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
BT Marchandises | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 522.00 | | 276 522.00 | 276 522.00 |
BZ Autres créances | 70 662.00 | | 70 662.00 | 70 662.00 |
CF Disponibilités | 253 085.00 | | 253 085.00 | 253 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 712.00 | | 1 014 712.00 | 1 014 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 293.00 | 1 393 933.00 | 1 395 359.00 | 2 789 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 648.00 | 117 648.00 | | 117 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 959.00 | 264 266.00 | | 181 959.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | 17 249.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 311 377.00 | 410 928.00 | | 311 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 750.00 | 202 015.00 | | 150 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 211.00 | 481 800.00 | | 679 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 007.00 | 75 591.00 | | 142 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 278.00 | 24 611.00 | | 26 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 812.00 | 2 160.00 | | 66 812.00 |
EA Autres dettes | 18 920.00 | 19 828.00 | | 18 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 981.00 | 806 006.00 | | 1 083 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 359.00 | 1 216 935.00 | | 1 395 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 465.00 | 708 091.00 | | 981 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 022.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 784.00 | | 175 156.00 | 1 689 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 083.00 | 90 360.00 | 1 763 497.00 | 11 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 083.00 | 90 360.00 | 1 754 448.00 | 11 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 768.00 | | 175 122.00 | 1 680 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 016.00 | | 34.00 | 9 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 550.00 | 77 856.00 | 68 473.00 | 1 384 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 550.00 | 77 856.00 | 68 473.00 | 1 384 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 008.00 | 142 008.00 | | 142 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
UX Autres créances clients | 276 523.00 | 276 523.00 | | 276 523.00 |
VB T. V. A. | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 751.00 | 48 235.00 | 102 516.00 | 150 751.00 |
VI Groupe et associés | 679 211.00 | 679 211.00 | | 679 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 665.00 | | | 105 665.00 |
VP Divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 325.00 | 354 325.00 | | 354 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 982.00 | 981 465.00 | 102 516.00 | 1 083 982.00 |