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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 12 466.00 | |
AP Constructions | | | 96 704.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 199 988.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 318 339.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 390 686.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 17 725.00 | |
BT Marchandises | | | 34 510.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 150 340.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 324.00 | |
CF Disponibilités | | | 192 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 857 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 175 487.00 | |
CU Autres participations | | | 7 382.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 648.00 | 117 648.00 | | 117 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 523.00 | 181 342.00 | | -40 523.00 |
DK Provisions réglementées | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 88 897.00 | 310 762.00 | | 88 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 459.00 | 166 865.00 | | 171 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 967.00 | 625 417.00 | | 737 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 529.00 | 116 112.00 | | 143 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 609.00 | 25 220.00 | | 15 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 18 026.00 | 18 408.00 | | 18 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 591.00 | 970 022.00 | | 1 086 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 487.00 | 1 280 783.00 | | 1 175 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 035.00 | 623.00 | | 50 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737 967.00 | | | 737 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 502.00 | | 28 078.00 | 1 792 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 054.00 | 1 809 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 054.00 | 1 800 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 421.00 | | 27 978.00 | 1 783 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 082.00 | | 100.00 | 9 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 162.00 | 87 080.00 | 11 054.00 | 1 415 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 162.00 | 87 080.00 | 11 054.00 | 1 415 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 529.00 | 143 529.00 | | 143 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 150 340.00 | 150 340.00 | | 150 340.00 |
VB T. V. A. | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 459.00 | 52 116.00 | 69 343.00 | 121 459.00 |
VI Groupe et associés | 737 967.00 | 737 967.00 | | 737 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 969.00 | 221 969.00 | | 221 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 591.00 | 1 017 248.00 | 69 343.00 | 1 086 591.00 |