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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 13 075.00 | |
AP Constructions | | | 106 793.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 248 390.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 766.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 377 341.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 320 737.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 48 432.00 | |
BT Marchandises | | | 34 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 271 287.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 377.00 | |
CF Disponibilités | | | 162 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 903 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 280 783.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 315.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 648.00 | 117 648.00 | | 117 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 342.00 | 181 960.00 | | 181 342.00 |
DK Provisions réglementées | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 310 762.00 | 311 378.00 | | 310 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 865.00 | 150 751.00 | | 166 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 417.00 | 679 211.00 | | 625 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 112.00 | 142 008.00 | | 116 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 220.00 | 26 279.00 | | 25 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 66 813.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 18 408.00 | 18 920.00 | | 18 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 022.00 | 1 083 982.00 | | 970 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 783.00 | 1 395 359.00 | | 1 280 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 139.00 | 981 465.00 | | 864 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 580.00 | | 86 091.00 | 1 774 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 169.00 | 1 792 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 169.00 | 1 783 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 531.00 | | 86 059.00 | 1 765 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 049.00 | | 32.00 | 9 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 934.00 | 88 133.00 | 66 905.00 | 1 393 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 934.00 | 88 133.00 | 66 905.00 | 1 393 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 112.00 | 116 112.00 | | 116 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
UX Autres créances clients | 271 287.00 | 271 287.00 | | 271 287.00 |
VB T. V. A. | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 865.00 | 60 982.00 | 97 704.00 | 166 865.00 |
VI Groupe et associés | 625 417.00 | 625 417.00 | | 625 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 413.00 | | | 78 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 159.00 | 338 159.00 | | 338 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 022.00 | 864 139.00 | 97 704.00 | 970 022.00 |