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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 529.00 | 10 494.00 | 35.00 | 10 529.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 768.00 | 29 653.00 | 19 115.00 | 48 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 042.00 | 40 147.00 | 294 895.00 | 335 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BZ Autres créances | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CF Disponibilités | 5 728 070.00 | | 5 728 070.00 | 5 728 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 745 905.00 | | 5 745 905.00 | 5 745 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 946.00 | 40 147.00 | 6 040 799.00 | 6 080 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 592.00 | 279 592.00 | | 279 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 643.00 | 241 061.00 | | 139 643.00 |
DL TOTAL (I) | 419 234.00 | 520 653.00 | | 419 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 351.00 | | | 75 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 295.00 | 13 658.00 | | 11 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 783.00 | 53 061.00 | | 119 783.00 |
EA Autres dettes | 5 415 136.00 | 4 039 533.00 | | 5 415 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 621 565.00 | 4 106 252.00 | | 5 621 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 799.00 | 4 626 905.00 | | 6 040 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 621 565.00 | | | 5 621 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 351.00 | | | 75 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 835.00 | | | 341 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 793.00 | 335 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 793.00 | 48 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 937.00 | | | 284 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 061.00 | 5 880.00 | 6 793.00 | 41 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 975.00 | 520.00 | | 9 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 086.00 | 5 360.00 | 6 793.00 | 31 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 783.00 | 119 783.00 | | 119 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490 487.00 | 5 490 487.00 | | 5 490 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 538.00 | 11 201.00 | 1 337.00 | 12 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 621 565.00 | 5 621 565.00 | | 5 621 565.00 |