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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 003.00 | 30 221.00 | 15 782.00 | 46 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 277.00 | 40 750.00 | 291 527.00 | 332 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
BZ Autres créances | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |
CF Disponibilités | 3 044 459.00 | | 3 044 459.00 | 3 044 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 676.00 | | 3 137 676.00 | 3 137 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 953.00 | 40 750.00 | 3 429 203.00 | 3 469 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 279 592.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 132 643.00 | | | 132 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 123.00 | 139 643.00 | | 27 123.00 |
DL TOTAL (I) | 446 766.00 | 419 234.00 | | 446 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 527.00 | 75 351.00 | | 69 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | 11 295.00 | | 8 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 587.00 | 119 783.00 | | 105 587.00 |
EA Autres dettes | 2 798 817.00 | 5 415 136.00 | | 2 798 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 437.00 | 5 621 565.00 | | 2 982 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 203.00 | 6 040 799.00 | | 3 429 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 437.00 | 5 621 565.00 | | 2 982 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 527.00 | | | 69 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 042.00 | | 2 487.00 | 335 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 251.00 | 332 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 251.00 | 46 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 937.00 | | | 284 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 768.00 | | 2 487.00 | 48 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 147.00 | 5 854.00 | 5 251.00 | 40 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 494.00 | 35.00 | | 10 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 653.00 | 5 819.00 | 5 251.00 | 29 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 587.00 | 105 587.00 | | 105 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798 817.00 | 2 798 817.00 | | 2 798 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VI Groupe et associés | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 554.00 | 93 217.00 | 1 337.00 | 94 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 437.00 | 2 982 437.00 | | 2 982 437.00 |