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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 478.00 | 38 907.00 | 14 570.00 | 53 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 263.00 | 39 947.00 | 290 315.00 | 330 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BZ Autres créances | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CF Disponibilités | 4 514 933.00 | | 4 514 933.00 | 4 514 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 192.00 | | 4 544 192.00 | 4 544 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 455.00 | 39 947.00 | 4 834 507.00 | 4 874 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 193 039.00 | | | 193 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 066.00 | | | 125 066.00 |
DL TOTAL (I) | 598 104.00 | | | 598 104.00 |
DP Provisions pour risques | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 987.00 | | | 348 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 690.00 | | | 80 690.00 |
EA Autres dettes | 3 726 246.00 | | | 3 726 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 177 253.00 | | | 4 177 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 507.00 | | | 4 834 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 170 514.00 | | | 4 170 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 987.00 | 348 987.00 | | 348 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 690.00 | 80 690.00 | | 80 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 726 246.00 | 3 726 246.00 | | 3 726 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 576.00 | 1 837.00 | 6 739.00 | 8 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 596.00 | 29 259.00 | 1 337.00 | 30 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 177 253.00 | 4 170 514.00 | 6 739.00 | 4 177 253.00 |