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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 26 609.00 | 26 071.00 | 537.00 | 26 609.00 |
AP Constructions | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 080.00 | 57 720.00 | 25 360.00 | 83 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 697.00 | 89 284.00 | 10 413.00 | 99 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 249 785.00 | 178 411.00 | 71 374.00 | 249 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BT Marchandises | 98 209.00 | | 98 209.00 | 98 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 941.00 | 5 460.00 | 217 480.00 | 222 941.00 |
BZ Autres créances | 32 732.00 | | 32 732.00 | 32 732.00 |
CF Disponibilités | 60 168.00 | | 60 168.00 | 60 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 636.00 | 5 460.00 | 412 175.00 | 417 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 420.00 | 183 871.00 | 483 549.00 | 667 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 217.00 | 124 726.00 | | 106 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 099.00 | -18 510.00 | | 9 099.00 |
DL TOTAL (I) | 148 315.00 | 139 217.00 | | 148 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 368.00 | 85 064.00 | | 165 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 220.00 | 187 856.00 | | 123 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 028.00 | 19 913.00 | | 46 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 234.00 | 293 450.00 | | 335 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 549.00 | 432 667.00 | | 483 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 216.00 | 278 750.00 | | 330 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 107.00 | 12 469.00 | 41 165.00 | 207 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 107.00 | 12 469.00 | 41 165.00 | 207 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 037.00 | 872.00 | 449.00 | 5 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 037.00 | 872.00 | 449.00 | 5 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 037.00 | 872.00 | 449.00 | 5 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 872.00 | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 220.00 | 123 220.00 | | 123 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
UX Autres créances clients | 204 045.00 | 204 045.00 | | 204 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VB T. V. A. | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 700.00 | 99 682.00 | 5 018.00 | 104 700.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 040.00 | 257 040.00 | | 257 040.00 |
VW T.V.A. | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 234.00 | 330 216.00 | 5 018.00 | 335 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 847.00 | 5 023.00 | | 8 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 228.00 | 8 938.00 | | 9 228.00 |
ST Autres comptes | 82 789.00 | 83 813.00 | | 82 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 15 598.00 | 11 891.00 | | 15 598.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60.00 | 288.00 | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 829.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 748.00 | 5 852.00 | | 9 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 861.00 | 246 253.00 | | 250 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 177.00 | 189 819.00 | | 204 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 275.00 | 114 531.00 | | 117 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |