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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 26 609.00 | 26 075.00 | 534.00 | 26 609.00 |
AP Constructions | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 080.00 | 63 984.00 | 20 096.00 | 84 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 075.00 | 87 971.00 | 4 104.00 | 92 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 993.00 | 183 365.00 | 63 628.00 | 246 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BT Marchandises | 96 029.00 | | 96 029.00 | 96 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 765.00 | 5 011.00 | 233 754.00 | 238 765.00 |
BZ Autres créances | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
CF Disponibilités | 59 911.00 | | 59 911.00 | 59 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 968.00 | 5 011.00 | 423 957.00 | 428 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 962.00 | 188 376.00 | 487 586.00 | 675 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 315.00 | 106 217.00 | | 115 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 525.00 | 9 099.00 | | 20 525.00 |
DL TOTAL (I) | 168 840.00 | 148 315.00 | | 168 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 592.00 | 165 368.00 | | 130 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 634.00 | 123 220.00 | | 142 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 856.00 | 46 028.00 | | 44 856.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 745.00 | 335 234.00 | | 318 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 586.00 | 483 549.00 | | 487 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 364.00 | 330 216.00 | | 300 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 785.00 | | 4 831.00 | 249 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 246 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 211 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 722.00 | | 4 831.00 | 214 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 411.00 | 12 576.00 | 7 622.00 | 178 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 411.00 | 12 576.00 | 7 622.00 | 178 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 221 559.00 | | | 221 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
VB T. V. A. | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 949.00 | 270 949.00 | | 270 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 071.00 | 8 847.00 | | 8 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 483.00 | 9 228.00 | | 11 483.00 |
ST Autres comptes | 76 723.00 | 82 789.00 | | 76 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 400.00 | 9 600.00 | | 10 400.00 |
YT Sous‐traitance | 17 878.00 | 15 598.00 | | 17 878.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 60.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | 901.00 | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 984.00 | 9 748.00 | | 8 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 171.00 | 250 861.00 | | 261 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 504.00 | 204 177.00 | | 222 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 484.00 | 117 275.00 | | 116 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |