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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 26 609.00 | 26 075.00 | 534.00 | 26 609.00 |
AP Constructions | 7 841.00 | 5 534.00 | 2 307.00 | 7 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 080.00 | 70 385.00 | 13 695.00 | 84 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 797.00 | 90 693.00 | 2 104.00 | 92 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 221.00 | 192 688.00 | 57 533.00 | 250 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BT Marchandises | 158 611.00 | | 158 611.00 | 158 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 021.00 | 6 996.00 | 255 025.00 | 262 021.00 |
BZ Autres créances | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CF Disponibilités | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 923.00 | 6 996.00 | 441 927.00 | 448 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 144.00 | 199 684.00 | 499 459.00 | 699 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 840.00 | 115 315.00 | | 135 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 249.00 | 20 525.00 | | 39 249.00 |
DL TOTAL (I) | 208 089.00 | 168 840.00 | | 208 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 483.00 | 130 592.00 | | 95 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 483.00 | 142 634.00 | | 163 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 786.00 | 44 856.00 | | 31 786.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 370.00 | 318 745.00 | | 291 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 459.00 | 487 586.00 | | 499 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 996.00 | 300 364.00 | | 282 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 230.00 | 60 000.00 | | 76 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 993.00 | | 3 227.00 | 246 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 930.00 | | 3 227.00 | 211 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 365.00 | 9 323.00 | | 183 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 365.00 | 9 323.00 | | 183 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 011.00 | 3 307.00 | 1 321.00 | 5 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 011.00 | 3 307.00 | 1 321.00 | 5 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 011.00 | 3 307.00 | 1 321.00 | 5 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 307.00 | 1 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 483.00 | 163 483.00 | | 163 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UX Autres créances clients | 243 827.00 | 243 827.00 | | 243 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 102.00 | 77 102.00 | | 77 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 381.00 | 10 007.00 | 8 374.00 | 18 381.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 004.00 | 277 004.00 | | 277 004.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 370.00 | 282 996.00 | 8 374.00 | 291 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 222.00 | 8 071.00 | | 8 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 878.00 | 11 483.00 | | 11 878.00 |
ST Autres comptes | 87 397.00 | 76 723.00 | | 87 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 10 400.00 | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 18 609.00 | 17 878.00 | | 18 609.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | 913.00 | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 962.00 | 8 984.00 | | 8 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 697.00 | 261 171.00 | | 253 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 299.00 | 222 504.00 | | 216 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 544.00 | 116 484.00 | | 127 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |