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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 370.00 | 34 336.00 | 34 034.00 | 68 370.00 |
AP Constructions | 713 261.00 | 261 513.00 | 451 747.00 | 713 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 048.00 | 685 434.00 | 259 614.00 | 945 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 440.00 | 46 116.00 | 27 323.00 | 73 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 810 721.00 | 1 027 401.00 | 783 319.00 | 1 810 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 429.00 | | 68 429.00 | 68 429.00 |
BP En cours de production de services | 121 488.00 | | 121 488.00 | 121 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 505.00 | 130 770.00 | 323 735.00 | 454 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 248.00 | 950.00 | 370 297.00 | 371 248.00 |
BZ Autres créances | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CF Disponibilités | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 194.00 | 131 720.00 | 907 473.00 | 1 039 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 916.00 | 1 159 122.00 | 1 690 793.00 | 2 849 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 840.00 | 131 840.00 | | 131 840.00 |
DG Autres réserves | 74 150.00 | 34 929.00 | | 74 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 417.00 | 57 514.00 | | 97 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 640.00 | 164 455.00 | | 176 640.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 239.00 | | |
DL TOTAL (I) | 480 048.00 | 393 978.00 | | 480 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 873.00 | 599 173.00 | | 626 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 413.00 | 96 676.00 | | 102 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 335.00 | 177 285.00 | | 143 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 019.00 | 243 371.00 | | 198 019.00 |
EA Autres dettes | 140 102.00 | 117 679.00 | | 140 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 745.00 | 1 234 185.00 | | 1 210 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 793.00 | 1 628 164.00 | | 1 690 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 864.00 | | 158 532.00 | 1 652 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 1 810 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 589.00 | | 158 532.00 | 1 641 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 839.00 | 99 561.00 | | 927 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 839.00 | 99 561.00 | | 927 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 130 770.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 884.00 | | 934.00 | 1 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 884.00 | 130 770.00 | 934.00 | 1 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 124.00 | 130 770.00 | 6 173.00 | 7 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 770.00 | 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 335.00 | 143 335.00 | | 143 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 102.00 | 140 102.00 | | 140 102.00 |
UX Autres créances clients | 370 107.00 | 370 107.00 | | 370 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 416.00 | 98 694.00 | 286 617.00 | 619 416.00 |
VI Groupe et associés | 102 413.00 | 102 413.00 | | 102 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 983.00 | | | 138 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 513.00 | | | 100 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 728.00 | 384 587.00 | 1 140.00 | 385 728.00 |
VW T.V.A. | 104 952.00 | 104 952.00 | | 104 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 745.00 | 690 022.00 | 286 617.00 | 1 210 745.00 |