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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 475.00 | 45 409.00 | 57 066.00 | 102 475.00 |
AP Constructions | 734 198.00 | 334 813.00 | 399 385.00 | 734 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 584.00 | 840 228.00 | 434 356.00 | 1 274 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 330.00 | 60 981.00 | 40 348.00 | 101 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 468.00 | 1 281 432.00 | 944 036.00 | 2 225 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 861.00 | | 86 861.00 | 86 861.00 |
BN En cours de production de biens | 91 875.00 | | 91 875.00 | 91 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 883.00 | 104 719.00 | 245 163.00 | 349 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 625.00 | | 741 625.00 | 741 625.00 |
BZ Autres créances | 66 099.00 | | 66 099.00 | 66 099.00 |
CF Disponibilités | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 112.00 | 104 719.00 | 1 234 393.00 | 1 339 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 581.00 | 1 386 151.00 | 2 178 429.00 | 3 564 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 840.00 | 131 840.00 | | 131 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
DG Autres réserves | 228 123.00 | 145 200.00 | | 228 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 605.00 | 97 425.00 | | -46 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 613.00 | 187 372.00 | | 180 613.00 |
DL TOTAL (I) | 507 155.00 | 575 021.00 | | 507 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 751.00 | 834 847.00 | | 721 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 551.00 | 122 233.00 | | 415 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 137.00 | 165 409.00 | | 209 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 104.00 | 242 392.00 | | 277 104.00 |
EA Autres dettes | 47 729.00 | 108 641.00 | | 47 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 273.00 | 1 473 524.00 | | 1 671 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 429.00 | 2 048 546.00 | | 2 178 429.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 453.00 | | 60 295.00 | 2 170 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280.00 | 2 225 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 280.00 | 2 212 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 425.00 | | 57 443.00 | 2 160 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 028.00 | | 2 851.00 | 10 028.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 279.00 | 138 432.00 | 5 280.00 | 1 148 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 279.00 | 138 432.00 | 5 280.00 | 1 148 279.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 923.00 | 104 719.00 | 52 923.00 | 52 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 923.00 | 104 719.00 | 52 923.00 | 52 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 923.00 | 104 719.00 | 52 923.00 | 52 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 719.00 | 52 923.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 137.00 | 209 137.00 | | 209 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UX Autres créances clients | 741 625.00 | 741 625.00 | | 741 625.00 |
VB T. V. A. | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 751.00 | 133 462.00 | 423 834.00 | 721 751.00 |
VI Groupe et associés | 415 551.00 | 415 551.00 | | 415 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 077.00 | | | 138 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 311.00 | 811 311.00 | | 811 311.00 |
VW T.V.A. | 166 132.00 | 166 132.00 | | 166 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 273.00 | 1 082 984.00 | 423 834.00 | 1 671 273.00 |