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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 475.00 | 39 636.00 | 62 839.00 | 102 475.00 |
AP Constructions | 729 668.00 | 297 775.00 | 431 893.00 | 729 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 840.00 | 756 717.00 | 498 123.00 | 1 254 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 440.00 | 54 150.00 | 19 289.00 | 73 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 453.00 | 1 148 279.00 | 1 022 173.00 | 2 170 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 886.00 | | 72 886.00 | 72 886.00 |
BP En cours de production de services | 94 109.00 | | 94 109.00 | 94 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 387.00 | 52 923.00 | 258 464.00 | 311 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 298.00 | | 506 298.00 | 506 298.00 |
BZ Autres créances | 89 836.00 | | 89 836.00 | 89 836.00 |
CF Disponibilités | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 295.00 | 52 923.00 | 1 026 372.00 | 1 079 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 749.00 | 1 201 202.00 | 2 048 546.00 | 3 249 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 840.00 | 131 840.00 | | 131 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
DG Autres réserves | 145 200.00 | 74 150.00 | | 145 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 425.00 | 97 417.00 | | 97 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 372.00 | 176 640.00 | | 187 372.00 |
DL TOTAL (I) | 575 021.00 | 480 048.00 | | 575 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 847.00 | 626 873.00 | | 834 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 233.00 | 102 413.00 | | 122 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 409.00 | 143 335.00 | | 165 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 392.00 | 198 019.00 | | 242 392.00 |
EA Autres dettes | 108 641.00 | 140 102.00 | | 108 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 524.00 | 1 210 745.00 | | 1 473 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 546.00 | 1 690 793.00 | | 2 048 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 199.00 | | | 783 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 803.00 | 6 799.00 | | 6 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 721.00 | | 361 414.00 | 1 810 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 10 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 2 170 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 2 160 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 121.00 | | 361 414.00 | 1 800 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 401.00 | 121 988.00 | 1 110.00 | 1 027 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 401.00 | 121 988.00 | 1 110.00 | 1 027 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 409.00 | 165 409.00 | | 165 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 311.00 | 55 311.00 | | 55 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 641.00 | 108 641.00 | | 108 641.00 |
UX Autres créances clients | 506 298.00 | 506 298.00 | | 506 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 847.00 | 144 522.00 | 442 047.00 | 834 847.00 |
VI Groupe et associés | 122 233.00 | 122 233.00 | | 122 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 432.00 | | | 299 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 770.00 | | | 91 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 327.00 | 597 327.00 | | 597 327.00 |
VW T.V.A. | 135 423.00 | 135 423.00 | | 135 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 524.00 | 783 199.00 | 442 047.00 | 1 473 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |