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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 556.00 | 963.00 | 593.00 | 1 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 776.00 | 100 737.00 | 16 039.00 | 116 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 386.00 | 97 957.00 | 36 429.00 | 134 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 698.00 | 199 656.00 | 67 042.00 | 266 698.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 073.00 | 5 603.00 | 149 470.00 | 155 073.00 |
BZ Autres créances | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
CF Disponibilités | 352 898.00 | | 352 898.00 | 352 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 944.00 | 5 603.00 | 600 341.00 | 605 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 642.00 | 205 259.00 | 667 382.00 | 872 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3.00 | |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 250.00 | | | 348 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 518.00 | | | 76 518.00 |
DL TOTAL (I) | 433 153.00 | | | 433 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 163.00 | | | 107 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 169.00 | | | 69 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 229.00 | | | 234 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 382.00 | | | 667 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 229.00 | | | 234 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 221.00 | | 44 761.00 | 279 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 13 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 285.00 | 266 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 115.00 | 252 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 071.00 | | 44 761.00 | 265 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 507.00 | 20 653.00 | 54 504.00 | 233 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 507.00 | 20 653.00 | 54 504.00 | 233 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 169.00 | 69 169.00 | | 69 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
UX Autres créances clients | 149 470.00 | 149 470.00 | | 149 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VB T. V. A. | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VI Groupe et associés | 107 163.00 | 107 163.00 | | 107 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 025.00 | 243 045.00 | 9 980.00 | 253 025.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 229.00 | 234 229.00 | | 234 229.00 |