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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 556.00 | 1 272.00 | 284.00 | 1 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 908.00 | 111 086.00 | 19 822.00 | 130 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 389.00 | 116 716.00 | 25 674.00 | 142 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 834.00 | 229 074.00 | 59 759.00 | 288 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 073.00 | 15 355.00 | 200 718.00 | 216 073.00 |
BZ Autres créances | 69 871.00 | | 69 871.00 | 69 871.00 |
CF Disponibilités | 298 768.00 | | 298 768.00 | 298 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 946.00 | | 67 946.00 | 67 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 658.00 | 15 355.00 | 637 303.00 | 652 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 491.00 | 244 429.00 | 697 062.00 | 941 491.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 024.00 | | | 416 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 874.00 | | | 107 874.00 |
DL TOTAL (I) | 532 282.00 | | | 532 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 213.00 | | | 54 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 619.00 | | | 76 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 780.00 | | | 164 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 062.00 | | | 697 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 295.00 | | | 152 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 941.00 | | 5 135.00 | 285 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 243.00 | 288 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 243.00 | 274 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 961.00 | | 5 135.00 | 271 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 096.00 | 16 221.00 | 2 243.00 | 215 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 096.00 | 16 221.00 | 2 243.00 | 215 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
UX Autres créances clients | 190 116.00 | 190 116.00 | | 190 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VB T. V. A. | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 170.00 | 5 686.00 | 12 484.00 | 18 170.00 |
VI Groupe et associés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 946.00 | 67 946.00 | | 67 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 870.00 | 353 890.00 | 9 980.00 | 363 870.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 780.00 | 152 295.00 | 12 484.00 | 164 780.00 |