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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 556.00 | 1 117.00 | 439.00 | 1 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 545.00 | 106 600.00 | 23 945.00 | 130 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 860.00 | 107 378.00 | 32 482.00 | 139 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 941.00 | 215 096.00 | 70 845.00 | 285 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 731.00 | 5 603.00 | 292 128.00 | 297 731.00 |
BZ Autres créances | 53 368.00 | | 53 368.00 | 53 368.00 |
CF Disponibilités | 311 956.00 | | 311 956.00 | 311 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 020.00 | 5 603.00 | 720 417.00 | 726 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 961.00 | 220 699.00 | 791 262.00 | 1 011 961.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 395 489.00 | | | 395 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
DL TOTAL (I) | 444 409.00 | | | 444 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 747.00 | | | 156 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 853.00 | | | 346 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 262.00 | | | 791 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 690.00 | | | 328 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 698.00 | | 19 243.00 | 266 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 718.00 | | 19 243.00 | 252 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 656.00 | 15 440.00 | | 199 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 656.00 | 15 440.00 | | 199 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 747.00 | 156 747.00 | | 156 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
UX Autres créances clients | 292 128.00 | 292 128.00 | | 292 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VB T. V. A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 799.00 | 5 636.00 | 18 163.00 | 23 799.00 |
VI Groupe et associés | 86 849.00 | 86 849.00 | | 86 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 044.00 | 399 064.00 | 9 980.00 | 409 044.00 |
VW T.V.A. | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 853.00 | 328 690.00 | 18 163.00 | 346 853.00 |