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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 809.00 | 16 417.00 | 5 393.00 | 21 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 809.00 | 16 417.00 | 25 393.00 | 41 809.00 |
BT Marchandises | 162 042.00 | | 162 042.00 | 162 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 314.00 | | 154 314.00 | 154 314.00 |
BZ Autres créances | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CF Disponibilités | 475 680.00 | | 475 680.00 | 475 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 132.00 | | 810 132.00 | 810 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 941.00 | 16 417.00 | 835 525.00 | 851 941.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 177 494.00 | 177 494.00 | | 177 494.00 |
DH Report à nouveau | 205 765.00 | 103 818.00 | | 205 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 646.00 | 101 947.00 | | 64 646.00 |
DL TOTAL (I) | 456 156.00 | 391 509.00 | | 456 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 559.00 | 25 388.00 | | 30 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 709.00 | 48 523.00 | | 89 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 711.00 | 16 408.00 | | 7 711.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 3 979.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 369.00 | 94 297.00 | | 379 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 525.00 | 485 806.00 | | 835 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 369.00 | 94 297.00 | | 129 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 223.00 | | 749.00 | 42 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | 41 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 21 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 223.00 | | 749.00 | 22 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 815.00 | 673.00 | 71.00 | 15 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 815.00 | 673.00 | 71.00 | 15 815.00 |