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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 000.00 | 369.00 | 198 631.00 | 199 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 809.00 | 17 066.00 | 4 744.00 | 21 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 809.00 | 17 434.00 | 223 375.00 | 240 809.00 |
BT Marchandises | 156 007.00 | | 156 007.00 | 156 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 230.00 | | 184 230.00 | 184 230.00 |
BZ Autres créances | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
CF Disponibilités | 358 929.00 | | 358 929.00 | 358 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 191.00 | | 727 191.00 | 727 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 000.00 | 17 434.00 | 950 566.00 | 968 000.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 177 494.00 | 177 494.00 | | 177 494.00 |
DH Report à nouveau | 270 411.00 | 205 765.00 | | 270 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 529.00 | 64 646.00 | | 130 529.00 |
DL TOTAL (I) | 586 684.00 | 456 156.00 | | 586 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 071.00 | 250 000.00 | | 250 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 802.00 | 30 559.00 | | 8 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 907.00 | 89 709.00 | | 96 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 343.00 | 7 711.00 | | 6 343.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 1 390.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 882.00 | 379 369.00 | | 363 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 566.00 | 835 525.00 | | 950 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 150.00 | 129 369.00 | | 120 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 809.00 | | 199 000.00 | 41 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 809.00 | | 199 000.00 | 21 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 417.00 | 1 018.00 | | 16 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 417.00 | 1 018.00 | | 16 417.00 |