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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 279 000.00 | 8 184.00 | 270 816.00 | 279 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 762.00 | 17 838.00 | 4 925.00 | 22 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 762.00 | 26 022.00 | 295 741.00 | 321 762.00 |
BT Marchandises | 165 809.00 | | 165 809.00 | 165 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 758.00 | | 140 758.00 | 140 758.00 |
BZ Autres créances | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
CF Disponibilités | 613 716.00 | | 613 716.00 | 613 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 272.00 | | 949 272.00 | 949 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 034.00 | 26 022.00 | 1 245 013.00 | 1 271 034.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 177 494.00 | 177 494.00 | | 177 494.00 |
DH Report à nouveau | 351 940.00 | 270 411.00 | | 351 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 646.00 | 130 529.00 | | 77 646.00 |
DL TOTAL (I) | 615 330.00 | 586 684.00 | | 615 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 321.00 | 250 071.00 | | 522 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 8 802.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 697.00 | 96 907.00 | | 101 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 476.00 | 6 343.00 | | 2 476.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | 1 760.00 | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 683.00 | 363 882.00 | | 629 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 013.00 | 950 566.00 | | 1 245 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 948.00 | 243 732.00 | | 408 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409.00 | | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 809.00 | | 80 953.00 | 240 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 809.00 | | 80 953.00 | 220 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 434.00 | 8 587.00 | 26 022.00 | 17 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 434.00 | 8 587.00 | 26 022.00 | 17 434.00 |