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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 027.00 | 58 609.00 | 66 417.00 | 125 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 871.00 | 93 030.00 | 130 841.00 | 223 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 088.00 | 153 230.00 | 203 858.00 | 357 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CF Disponibilités | 372 087.00 | | 372 087.00 | 372 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 401.00 | | 418 401.00 | 418 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 489.00 | 153 230.00 | 622 259.00 | 775 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 262 109.00 | 185 058.00 | | 262 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 111.00 | 77 051.00 | | 103 111.00 |
DL TOTAL (I) | 369 070.00 | 265 959.00 | | 369 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 420.00 | 68 015.00 | | 140 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 4 827.00 | | 10 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 641.00 | 107 430.00 | | 99 641.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | 320.00 | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 189.00 | 180 591.00 | | 253 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 259.00 | 446 550.00 | | 622 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 420.00 | | | 140 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 827.00 | | 63 260.00 | 293 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 637.00 | | 63 260.00 | 285 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 754.00 | 44 475.00 | | 108 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 164.00 | 44 475.00 | | 107 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VI Groupe et associés | 140 420.00 | 140 420.00 | | 140 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 236.00 | 31 636.00 | 6 600.00 | 38 236.00 |
VW T.V.A. | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 189.00 | 253 189.00 | | 253 189.00 |