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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 097.00 | 76 250.00 | 48 847.00 | 125 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 991.00 | 120 630.00 | 100 361.00 | 220 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 277.00 | 198 469.00 | 155 808.00 | 354 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
BZ Autres créances | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CF Disponibilités | 748 076.00 | | 748 076.00 | 748 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 258.00 | | 791 258.00 | 791 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 535.00 | 198 469.00 | 947 066.00 | 1 145 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 365 220.00 | 262 109.00 | | 365 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 073.00 | 103 112.00 | | 143 073.00 |
DL TOTAL (I) | 512 143.00 | 369 070.00 | | 512 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 293.00 | 140 420.00 | | 234 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 031.00 | 10 222.00 | | 8 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 254.00 | 99 641.00 | | 189 254.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 2 905.00 | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 923.00 | 253 189.00 | | 434 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 066.00 | 622 259.00 | | 947 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 923.00 | 253 189.00 | | 434 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 088.00 | | 2 420.00 | 357 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 230.00 | 354 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 230.00 | 346 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 898.00 | | 2 420.00 | 348 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 230.00 | 50 470.00 | 5 230.00 | 153 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 640.00 | 50 470.00 | 5 230.00 | 151 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 303.00 | 88 303.00 | | 88 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VI Groupe et associés | 234 293.00 | 234 293.00 | | 234 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 104.00 | 28 504.00 | 6 600.00 | 35 104.00 |
VW T.V.A. | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 923.00 | 434 923.00 | | 434 923.00 |