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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 097.00 | 95 858.00 | 29 239.00 | 125 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 034.00 | 125 507.00 | 68 527.00 | 194 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 320.00 | 222 954.00 | 104 366.00 | 327 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
BZ Autres créances | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CF Disponibilités | 1 014 431.00 | | 1 014 431.00 | 1 014 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 151.00 | | 1 068 151.00 | 1 068 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 472.00 | 222 954.00 | 1 172 517.00 | 1 395 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 485 295.00 | 365 220.00 | | 485 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 543.00 | 143 073.00 | | 130 543.00 |
DL TOTAL (I) | 619 687.00 | 512 143.00 | | 619 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 739.00 | 234 293.00 | | 369 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 155.00 | 8 031.00 | | 12 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 035.00 | 189 254.00 | | 170 035.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | 3 344.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 830.00 | 434 923.00 | | 552 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 517.00 | 947 066.00 | | 1 172 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 739.00 | | | 369 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 277.00 | | 7 630.00 | 354 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 587.00 | 327 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 587.00 | 319 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 087.00 | | 7 630.00 | 346 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 469.00 | 42 805.00 | 18 320.00 | 198 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 879.00 | 42 805.00 | 18 320.00 | 196 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 396.00 | 94 396.00 | | 94 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VI Groupe et associés | 369 739.00 | 369 739.00 | | 369 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 742.00 | 48 142.00 | 6 600.00 | 54 742.00 |
VW T.V.A. | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 830.00 | 552 830.00 | | 552 830.00 |