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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 083.00 | 21 630.00 | 34 453.00 | 56 083.00 |
040 Immobilisations financières | 241 305.00 | | 241 305.00 | 241 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 388.00 | 21 630.00 | 275 757.00 | 297 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
072 Créances – Autres | 230 799.00 | | 230 799.00 | 230 799.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 329.00 | | 326 329.00 | 326 329.00 |
110 Total général Actif | 623 716.00 | 21 630.00 | 602 086.00 | 623 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 206 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 251.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 158 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 118 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 808.00 | 1 406.00 | | 1 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | 512.00 | | 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 653.00 | 26 017.00 | | 4 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 506.00 | 27 935.00 | | 28 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 494.00 | 2 066.00 | | 1 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 158 100.00 | | | 158 100.00 |
294 Charges financières | 708.00 | 143.00 | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 483.00 | 1 922.00 | | 153 483.00 |