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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
040 Immobilisations financières | 253 635.00 | | 253 635.00 | 253 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 551.00 | 49 917.00 | 253 635.00 | 303 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
072 Créances – Autres | 200 199.00 | | 200 199.00 | 200 199.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 796.00 | | 331 796.00 | 331 796.00 |
110 Total général Actif | 635 347.00 | 49 917.00 | 585 430.00 | 635 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 206 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 640.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 31 250.00 | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 178.00 | 2 255.00 | | 2 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | 312.00 | | 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 318.00 | 1 806.00 | | 1 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 411.00 | 28 042.00 | | 6 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 220.00 | 32 415.00 | | 10 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 780.00 | -1 165.00 | | 19 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 167.00 | 2 000.00 | | 6 167.00 |
294 Charges financières | 476.00 | 325.00 | | 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 471.00 | 510.00 | | 25 471.00 |