| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 083.00 | 49 672.00 | 6 411.00 | 56 083.00 |
040 Immobilisations financières | 241 305.00 | | 241 305.00 | 241 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 388.00 | 49 672.00 | 247 716.00 | 297 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
072 Créances – Autres | 216 056.00 | | 216 056.00 | 216 056.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 626.00 | | 330 626.00 | 330 626.00 |
110 Total général Actif | 628 014.00 | 49 672.00 | 578 342.00 | 628 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 206 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 640.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 891.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 342.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 118 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 102.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 250.00 | 30 000.00 | | 31 250.00 |
242 Autres charges externes. | 2 255.00 | 1 808.00 | | 2 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | 415.00 | | 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 806.00 | 4 653.00 | | 1 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 042.00 | 21 630.00 | | 28 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 415.00 | 28 506.00 | | 32 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 165.00 | 1 494.00 | | -1 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 158 100.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 708.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 403.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 510.00 | 153 483.00 | | 510.00 |