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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 590.00 | 10 944.00 | 5 646.00 | 16 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 149.00 | 12 370.00 | 31 780.00 | 44 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 630.00 | 24 204.00 | 37 426.00 | 61 630.00 |
BT Marchandises | 161 993.00 | | 161 993.00 | 161 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 935.00 | 7 926.00 | 34 009.00 | 41 935.00 |
BZ Autres créances | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CF Disponibilités | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 962.00 | 7 926.00 | 258 036.00 | 265 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 592.00 | 32 130.00 | 295 462.00 | 327 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 681.00 | 77 900.00 | | 91 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 259.00 | 13 781.00 | | 3 259.00 |
DL TOTAL (I) | 103 190.00 | 99 931.00 | | 103 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 108.00 | 44 765.00 | | 23 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 637.00 | 92 549.00 | | 93 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 785.00 | 82 942.00 | | 55 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 742.00 | 17 625.00 | | 19 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 272.00 | 237 902.00 | | 192 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 462.00 | 337 833.00 | | 295 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 020.00 | 234 640.00 | | 176 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 26 988.00 | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 833.00 | | 1 144 833.00 | 1 144 833.00 |
FG Production vendue services | 99 962.00 | | 99 962.00 | 99 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 795.00 | | 1 244 795.00 | 1 244 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 164.00 | 3 811.00 | | 2 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | 9 170.00 | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | -9 170.00 | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 1 827.00 | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 149.00 | 901 187.00 | | 1 253 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 890.00 | 887 406.00 | | 1 249 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 259.00 | 13 781.00 | | 3 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 981.00 | 7 684.00 | 4 461.00 | 20 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 090.00 | 7 685.00 | 4 461.00 | 20 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 838.00 | 1 087.00 | | 6 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 838.00 | 1 087.00 | | 6 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 838.00 | 1 087.00 | | 6 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 802.00 | 6 550.00 | 16 252.00 | 22 802.00 |
VI Groupe et associés | 93 637.00 | 93 637.00 | | 93 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
VW T.V.A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 272.00 | 176 020.00 | 16 252.00 | 192 272.00 |