| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 730.00 | 2 174.00 | 2 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 498.00 | 12 458.00 | 5 040.00 | 17 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 061.00 | 28 708.00 | 21 352.00 | 50 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 354.00 | 42 787.00 | 28 567.00 | 71 354.00 |
BT Marchandises | 121 779.00 | | 121 779.00 | 121 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 433.00 | 8 449.00 | 54 983.00 | 63 433.00 |
BZ Autres créances | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CF Disponibilités | 288 580.00 | | 288 580.00 | 288 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 614.00 | 8 449.00 | 482 165.00 | 490 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 968.00 | 51 237.00 | 510 732.00 | 561 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 997.00 | 94 940.00 | | 143 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 343.00 | 49 056.00 | | 77 343.00 |
DL TOTAL (I) | 229 590.00 | 152 247.00 | | 229 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 999.00 | 76 584.00 | | 59 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 270.00 | 93 547.00 | | 111 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 014.00 | 5 000.00 | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 584.00 | 169 283.00 | | 52 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 274.00 | 24 608.00 | | 54 274.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 141.00 | 369 025.00 | | 281 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 732.00 | 521 271.00 | | 510 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 055.00 | 304 297.00 | | 237 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 328.00 | | 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 244.00 | 11 284.00 | 1 740.00 | 33 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 730.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 353.00 | 10 553.00 | 1 740.00 | 32 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 493.00 | | 44.00 | 8 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 493.00 | | 44.00 | 8 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 493.00 | | 44.00 | 8 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
UX Autres créances clients | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 728.00 | 18 656.00 | 41 072.00 | 59 728.00 |
VI Groupe et associés | 111 270.00 | 111 270.00 | | 111 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
VW T.V.A. | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 128.00 | 237 055.00 | 41 072.00 | 278 128.00 |