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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 590.00 | 12 372.00 | 4 219.00 | 16 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 992.00 | 19 981.00 | 24 010.00 | 43 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 473.00 | 33 244.00 | 28 229.00 | 61 473.00 |
BT Marchandises | 226 555.00 | | 226 555.00 | 226 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 888.00 | 8 493.00 | 67 395.00 | 75 888.00 |
BZ Autres créances | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CF Disponibilités | 186 887.00 | | 186 887.00 | 186 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 535.00 | 8 493.00 | 493 042.00 | 501 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 008.00 | 41 737.00 | 521 271.00 | 563 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 940.00 | 91 681.00 | | 94 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 056.00 | 3 259.00 | | 49 056.00 |
DL TOTAL (I) | 152 247.00 | 103 190.00 | | 152 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 584.00 | 23 108.00 | | 76 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 547.00 | 93 637.00 | | 93 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 283.00 | 55 785.00 | | 169 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 608.00 | 19 742.00 | | 24 608.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 025.00 | 192 272.00 | | 369 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 271.00 | 295 462.00 | | 521 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 297.00 | 176 020.00 | | 304 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 302.00 | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 630.00 | | 5 649.00 | 61 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 806.00 | 61 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 806.00 | 60 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 739.00 | | 5 649.00 | 60 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 204.00 | 9 898.00 | 858.00 | 24 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 313.00 | 9 898.00 | 858.00 | 23 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 926.00 | 567.00 | | 7 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 926.00 | 567.00 | | 7 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 926.00 | 567.00 | | 7 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 283.00 | 169 283.00 | | 169 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 252.00 | 16 524.00 | 59 728.00 | 76 252.00 |
VI Groupe et associés | 93 547.00 | 93 547.00 | | 93 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 093.00 | 88 093.00 | | 88 093.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 025.00 | 304 297.00 | 59 728.00 | 364 025.00 |