| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 393.00 | 61 001.00 | 15 392.00 | 76 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 423.00 | 72 031.00 | 15 392.00 | 87 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BZ Autres créances | 152 823.00 | | 152 823.00 | 152 823.00 |
CF Disponibilités | 66 999.00 | | 66 999.00 | 66 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 046.00 | | 233 046.00 | 233 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 469.00 | 72 031.00 | 248 438.00 | 320 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 488.00 | 595.00 | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 724.00 | 51 392.00 | | 48 724.00 |
DL TOTAL (I) | 50 313.00 | 53 088.00 | | 50 313.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 604.00 | 114 969.00 | | 69 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 521.00 | 62 687.00 | | 54 521.00 |
EA Autres dettes | | 1 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 125.00 | 179 200.00 | | 124 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 438.00 | 306 288.00 | | 248 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 185 892.00 | | 2 185 892.00 | 2 185 892.00 |
FG Production vendue services | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 412.00 | | 2 196 412.00 | 2 196 412.00 |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 497.00 | |
GE Autres charges | | | 79 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 178.00 | | | -3 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 949.00 | 15 471.00 | | 18 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 681.00 | 1 992 754.00 | | 2 197 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 956.00 | 1 941 362.00 | | 2 148 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 724.00 | 51 392.00 | | 48 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 499.00 | | 4 924.00 | 82 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 499.00 | | 4 924.00 | 72 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 533.00 | 5 498.00 | | 66 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 533.00 | 5 498.00 | | 56 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 604.00 | 69 604.00 | | 69 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UX Autres créances clients | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VC Groupe et associés | 147 880.00 | 147 880.00 | | 147 880.00 |
VP Divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 400.00 | 165 400.00 | | 165 400.00 |
VW T.V.A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 125.00 | 124 125.00 | | 124 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |