| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 1 102.00 | 997.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 034.00 | 66 069.00 | 11 965.00 | 78 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 133.00 | 77 171.00 | 12 962.00 | 90 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
BZ Autres créances | 188 392.00 | | 188 392.00 | 188 392.00 |
CF Disponibilités | 79 112.00 | | 79 112.00 | 79 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 393.00 | | 304 393.00 | 304 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 526.00 | 77 171.00 | 317 355.00 | 394 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 213.00 | 488.00 | | 49 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 701.00 | 48 724.00 | | 95 701.00 |
DL TOTAL (I) | 146 014.00 | 50 313.00 | | 146 014.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 200.00 | 69 604.00 | | 98 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 140.00 | 54 521.00 | | 73 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 340.00 | 124 125.00 | | 171 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 355.00 | 248 438.00 | | 317 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825 883.00 | | 1 825 883.00 | 1 825 883.00 |
FG Production vendue services | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 510.00 | | 1 856 510.00 | 1 856 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140.00 | |
GE Autres charges | | | 52 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 217.00 | 18 949.00 | | 37 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 130.00 | 2 197 681.00 | | 1 933 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 428.00 | 2 148 956.00 | | 1 837 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 701.00 | 48 724.00 | | 95 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 423.00 | | 2 710.00 | 87 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 423.00 | | 2 710.00 | 77 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 031.00 | 5 140.00 | | 72 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 031.00 | 5 140.00 | | 62 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
UX Autres créances clients | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
VB T. V. A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VC Groupe et associés | 178 179.00 | 178 179.00 | | 178 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VP Divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 144.00 | 225 144.00 | | 225 144.00 |
VW T.V.A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 340.00 | 171 340.00 | | 171 340.00 |