| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 1 530.00 | 569.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 529.00 | 75 750.00 | 7 779.00 | 83 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 628.00 | 87 280.00 | 8 348.00 | 95 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
BZ Autres créances | 74 488.00 | | 74 488.00 | 74 488.00 |
CF Disponibilités | 75 195.00 | | 75 195.00 | 75 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 681.00 | | 174 681.00 | 174 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 310.00 | 87 280.00 | 183 029.00 | 270 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148.00 | 914.00 | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 436.00 | 71 734.00 | | 51 436.00 |
DL TOTAL (I) | 52 684.00 | 73 748.00 | | 52 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 308.00 | 105 101.00 | | 85 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 036.00 | 56 197.00 | | 45 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 344.00 | 161 298.00 | | 130 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 029.00 | 235 046.00 | | 183 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 115 480.00 | | 2 115 480.00 | 2 115 480.00 |
FG Production vendue services | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 113.00 | | 2 131 113.00 | 2 131 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 056.00 | |
GE Autres charges | | | 60 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 59 978.00 | | | 59 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 508.00 | 25 420.00 | | 17 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 981.00 | 2 169 230.00 | | 2 133 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 544.00 | 2 097 495.00 | | 2 082 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 436.00 | 71 734.00 | | 51 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 628.00 | | | 95 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 628.00 | | | 85 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 224.00 | 5 056.00 | | 82 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 224.00 | 5 056.00 | | 72 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 308.00 | 85 308.00 | | 85 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
UX Autres créances clients | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VC Groupe et associés | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VP Divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 481.00 | 99 481.00 | | 99 481.00 |
VW T.V.A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 344.00 | 130 344.00 | | 130 344.00 |