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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
AH Fonds commercial | 170 214.00 | 26 304.00 | 143 910.00 | 170 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 814.00 | 484 594.00 | 123 221.00 | 607 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 081.00 | | 113 081.00 | 113 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 361.00 | 547 992.00 | 408 370.00 | 956 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
BZ Autres créances | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
CF Disponibilités | 50 357.00 | | 50 357.00 | 50 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 890.00 | | 122 890.00 | 122 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 251.00 | 547 992.00 | 531 259.00 | 1 079 251.00 |
CU Autres participations | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 275 170.00 | 246 328.00 | | 275 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 137.00 | 28 842.00 | | 29 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 273.00 | 37 872.00 | | 28 273.00 |
DL TOTAL (I) | 377 679.00 | 358 142.00 | | 377 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 439.00 | 95 388.00 | | 72 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 693.00 | 59 160.00 | | 36 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 159.00 | 33 653.00 | | 30 159.00 |
EA Autres dettes | 7 312.00 | 32 242.00 | | 7 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 580.00 | 227 421.00 | | 153 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 259.00 | 585 563.00 | | 531 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 360.00 | 227 421.00 | | 104 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 926.00 | | 1 377 926.00 | 1 377 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 926.00 | | 1 377 926.00 | 1 377 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 972.00 | 7 707.00 | | 1 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | 1 293.00 | | 4 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 743.00 | 1 510 995.00 | | 1 389 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 606.00 | 1 482 153.00 | | 1 360 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 137.00 | 28 842.00 | | 29 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 461.00 | | 385.00 | 968 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 485.00 | 130 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 485.00 | 956 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 308.00 | | | 207 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 814.00 | | | 607 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 657.00 | | 385.00 | 142 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 768.00 | 36 919.00 | | 484 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 674.00 | 36 919.00 | | 447 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 081.00 | 113 081.00 | | 113 081.00 |
UX Autres créances clients | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 439.00 | 23 218.00 | 49 220.00 | 72 439.00 |
VI Groupe et associés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 613.00 | 185 613.00 | | 185 613.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 580.00 | 104 360.00 | 49 220.00 | 153 580.00 |