| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
AH Fonds commercial | 170 214.00 | 26 304.00 | 143 910.00 | 170 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 814.00 | 554 725.00 | 53 090.00 | 607 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 391.00 | | 113 391.00 | 113 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 743.00 | 618 122.00 | 342 621.00 | 960 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BZ Autres créances | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
CF Disponibilités | 162 944.00 | | 162 944.00 | 162 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 636.00 | | 196 636.00 | 196 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 379.00 | 618 122.00 | 539 257.00 | 1 157 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 284 306.00 | 284 306.00 | | 284 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 420.00 | 42 366.00 | | 84 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 074.00 | 18 673.00 | | 9 074.00 |
DL TOTAL (I) | 422 900.00 | 390 446.00 | | 422 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 776.00 | 251 236.00 | | 27 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 549.00 | 145 056.00 | | 55 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 338.00 | 29 790.00 | | 24 338.00 |
EA Autres dettes | 8 694.00 | 12 515.00 | | 8 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 357.00 | 438 597.00 | | 116 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 257.00 | 829 043.00 | | 539 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 997.00 | 414 022.00 | | 106 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 556.00 | | 1 254 556.00 | 1 254 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 556.00 | | 1 254 555.00 | 1 254 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 304.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | 10 038.00 | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 899.00 | 10 037.00 | | 8 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 5 594.00 | | 6 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 305.00 | 1 115 690.00 | | 1 331 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 886.00 | 1 073 324.00 | | 1 246 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 420.00 | 42 366.00 | | 84 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 743.00 | | | 960 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 308.00 | | | 207 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 814.00 | | | 607 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 939.00 | | | 134 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 515.00 | 34 304.00 | | 557 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 421.00 | 34 304.00 | | 520 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 391.00 | 113 391.00 | | 113 391.00 |
UX Autres créances clients | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 697.00 | 18 338.00 | 9 360.00 | 27 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 539.00 | | | 223 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 083.00 | 147 083.00 | | 147 083.00 |
VW T.V.A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 357.00 | 106 997.00 | 9 360.00 | 116 357.00 |