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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
AH Fonds commercial | 170 214.00 | 26 304.00 | 143 910.00 | 170 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 814.00 | 520 421.00 | 87 394.00 | 607 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 391.00 | | 113 391.00 | 113 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 743.00 | 583 819.00 | 376 925.00 | 960 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
BZ Autres créances | 249 626.00 | | 249 626.00 | 249 626.00 |
CF Disponibilités | 179 908.00 | | 179 908.00 | 179 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 118.00 | | 452 118.00 | 452 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 861.00 | 583 819.00 | 829 043.00 | 1 412 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 391.00 | | | 113 391.00 |
CU Autres participations | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 284 306.00 | 275 170.00 | | 284 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 366.00 | 29 137.00 | | 42 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 673.00 | 28 273.00 | | 18 673.00 |
DL TOTAL (I) | 390 446.00 | 377 679.00 | | 390 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 236.00 | 72 439.00 | | 251 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 056.00 | 36 693.00 | | 145 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 790.00 | 29 876.00 | | 29 790.00 |
EA Autres dettes | 12 515.00 | 7 312.00 | | 12 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 597.00 | 153 296.00 | | 438 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 043.00 | 530 975.00 | | 829 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 022.00 | 104 076.00 | | 414 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 584.00 | | 1 083 584.00 | 1 083 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 584.00 | | 1 083 584.00 | 1 083 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 827.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 209.00 | 1 972.00 | | 11 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 037.00 | 9 600.00 | | 10 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 037.00 | 9 600.00 | | 10 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 4 201.00 | | 5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 690.00 | 1 389 743.00 | | 1 115 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 324.00 | 1 360 606.00 | | 1 073 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 366.00 | 29 137.00 | | 42 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 361.00 | | 89 382.00 | 956 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 134 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 960 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 308.00 | | | 207 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 814.00 | | | 607 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 557.00 | | 89 382.00 | 130 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 688.00 | 35 827.00 | | 521 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 594.00 | 35 827.00 | | 484 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 056.00 | 145 056.00 | | 145 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 391.00 | 113 391.00 | | 113 391.00 |
UX Autres créances clients | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 236.00 | 226 661.00 | 24 575.00 | 251 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 175.00 | | | 201 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 392.00 | 232 392.00 | | 232 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 110.00 | 380 110.00 | | 380 110.00 |
VW T.V.A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 597.00 | 414 022.00 | 24 575.00 | 438 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |