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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 200 310.00 | | 200 310.00 | 200 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 582.00 | 20 310.00 | 35 273.00 | 55 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 734.00 | 16 968.00 | 4 766.00 | 21 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 205.00 | 38 168.00 | 255 037.00 | 293 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BP En cours de production de services | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BZ Autres créances | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
CF Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 982.00 | | 75 982.00 | 75 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 187.00 | 38 168.00 | 331 019.00 | 369 187.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -41 453.00 | | | -41 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
DL TOTAL (I) | -13 728.00 | | | -13 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 744.00 | | | 144 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 506.00 | | | 111 506.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 747.00 | | | 344 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 019.00 | | | 331 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 803.00 | | | 187 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 854.00 | | 1 325 854.00 | 1 325 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 854.00 | | 1 325 854.00 | 1 325 854.00 |
FM Production stockée | | | -26 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 214.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 109.00 | | | 1 315 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 084.00 | | | 1 295 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 299.00 | 15 154.00 | | 297 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 200.00 | | | 201 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 466.00 | 10 098.00 | | 74 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 632.00 | 5 056.00 | | 21 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 202.00 | 9 214.00 | 7 248.00 | 36 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 312.00 | 9 214.00 | 7 248.00 | 35 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 904.00 | 64 904.00 | | 64 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
UX Autres créances clients | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VB T. V. A. | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 711.00 | 6 510.00 | 12 201.00 | 18 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 956.00 | 52 722.00 | 5 234.00 | 57 956.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 003.00 | 187 803.00 | 12 201.00 | 200 003.00 |