| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 200 310.00 | | 200 310.00 | 200 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 485.00 | 14 961.00 | 30 524.00 | 45 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 982.00 | 20 351.00 | 8 631.00 | 28 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 299.00 | 36 202.00 | 261 097.00 | 297 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BP En cours de production de services | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BZ Autres créances | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 548.00 | 36 202.00 | 367 347.00 | 403 548.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 893.00 | | | -81 893.00 |
DL TOTAL (I) | -33 753.00 | | | -33 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 674.00 | | | 177 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 771.00 | | | 53 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 635.00 | | | 124 635.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 100.00 | | | 401 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 347.00 | | | 367 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 715.00 | | | 204 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 146.00 | | 1 083 146.00 | 1 083 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 146.00 | | 1 083 146.00 | 1 083 146.00 |
FM Production stockée | | | -15 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 155.00 | | | -9 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 399.00 | | | 1 114 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 292.00 | | | 1 196 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 893.00 | | | -81 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 426.00 | | 83 873.00 | 259 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 21 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 297 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 200.00 | | | 201 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 947.00 | | 31 519.00 | 42 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 279.00 | | 52 354.00 | 15 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 914.00 | 10 287.00 | | 25 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 024.00 | 10 287.00 | | 25 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 771.00 | 53 771.00 | | 53 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 985.00 | 82 985.00 | | 82 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
UX Autres créances clients | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 157.00 | 6 446.00 | 18 711.00 | 25 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 344.00 | 56 110.00 | 5 234.00 | 61 344.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 426.00 | 204 715.00 | 18 711.00 | 223 426.00 |