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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 200 310.00 | 20 031.00 | 180 279.00 | 200 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 329.00 | 26 880.00 | 40 450.00 | 67 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 477.00 | 22 905.00 | 42 572.00 | 65 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 556.00 | 70 706.00 | 319 850.00 | 390 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 110.00 | | 106 110.00 | 106 110.00 |
BZ Autres créances | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
CF Disponibilités | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 943.00 | | 197 943.00 | 197 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 499.00 | 70 706.00 | 517 793.00 | 588 499.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -21 428.00 | -41 453.00 | | -21 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 827.00 | 20 024.00 | | 56 827.00 |
DL TOTAL (I) | 43 099.00 | -13 728.00 | | 43 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 618.00 | 44 646.00 | | 165 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 586.00 | 144 744.00 | | 149 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 578.00 | 41 261.00 | | 48 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 027.00 | 111 506.00 | | 105 027.00 |
EA Autres dettes | 5 504.00 | 2 129.00 | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 694.00 | 344 286.00 | | 474 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 793.00 | 330 558.00 | | 517 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 652.00 | 344 286.00 | | 315 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 152.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 286.00 | | 1 455 286.00 | 1 455 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 286.00 | | 1 455 286.00 | 1 455 286.00 |
FM Production stockée | | | -9 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 459.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 538.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 896.00 | 7 833.00 | | 2 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 237.00 | 3 038.00 | | 10 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 237.00 | 3 395.00 | | 10 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 342.00 | 4 438.00 | | -7 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 707.00 | 1 315 109.00 | | 1 457 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 880.00 | 1 295 084.00 | | 1 400 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 827.00 | 20 024.00 | | 56 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 805.00 | 19 474.00 | | 14 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 516.00 | | 55 490.00 | 278 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 200.00 | | | 201 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 316.00 | | 55 490.00 | 77 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 168.00 | 32 538.00 | | 38 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 20 031.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 278.00 | 12 507.00 | | 37 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
UX Autres créances clients | 106 110.00 | 106 110.00 | | 106 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 601.00 | 6 559.00 | 146 374.00 | 165 601.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 100.00 | 148 866.00 | 5 234.00 | 154 100.00 |
VW T.V.A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 107.00 | 166 065.00 | 146 374.00 | 325 107.00 |