| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 063.00 | 5 956.00 | 1 107.00 | 7 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 095.00 | 5 184.00 | 4 910.00 | 10 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 002.00 | 25 634.00 | 368.00 | 26 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 475.00 | 575 438.00 | 474 037.00 | 1 049 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 179 692.00 | 58 442.00 | 121 251.00 | 179 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 820.00 | 58 442.00 | 159 378.00 | 217 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 295.00 | 633 879.00 | 633 415.00 | 1 267 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 997 769.00 | 530 397.00 | 467 373.00 | 997 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -633 328.00 | -633 328.00 | | -633 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 722.00 | | | 383 722.00 |
DL TOTAL (I) | -240 606.00 | -624 328.00 | | -240 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 600.00 | 262 953.00 | | 205 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 774.00 | 580 293.00 | | 379 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 273.00 | 133 014.00 | | 105 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 756.00 | 124 241.00 | | 80 756.00 |
EA Autres dettes | 102 619.00 | 157 383.00 | | 102 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 021.00 | 1 257 884.00 | | 874 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 415.00 | 633 556.00 | | 633 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 478.00 | 1 928.00 | | 17 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 503.00 | 827.00 | | 12 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 975.00 | 1 101.00 | | 4 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
06 aucun libellé | 556 031.00 | | | 556 031.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 503.00 | 827.00 | | 12 503.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 975.00 | 1 101.00 | | 4 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 509.00 | 1 928.00 | | 574 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 774.00 | | | 379 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 273.00 | | | 105 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 756.00 | | | 80 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 619.00 | | | 102 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 600.00 | | | 205 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 810.00 | 203 810.00 | | 203 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 061.00 | 203 810.00 | | 230 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 021.00 | | | 874 021.00 |