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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 063.00 | 6 784.00 | 279.00 | 7 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 095.00 | 6 095.00 | 4 000.00 | 10 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 493 196.00 | 21 144.00 | 472 051.00 | 493 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 644.00 | | 122 644.00 | 122 644.00 |
BZ Autres créances | 122 389.00 | | 122 389.00 | 122 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 088.00 | | 265 088.00 | 265 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 283.00 | 21 144.00 | 737 139.00 | 758 283.00 |
CU Autres participations | 467 373.00 | | 467 373.00 | 467 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 605.00 | -633 328.00 | | -249 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 239.00 | 383 722.00 | | 305 239.00 |
DL TOTAL (I) | 64 634.00 | -240 606.00 | | 64 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 390.00 | 205 600.00 | | 156 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 608.00 | 379 774.00 | | 353 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 655.00 | 105 273.00 | | 53 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 452.00 | 80 756.00 | | 103 452.00 |
EA Autres dettes | 5 401.00 | 102 619.00 | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 505.00 | 874 021.00 | | 672 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 139.00 | 633 415.00 | | 737 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 407.00 | 1 737.00 | | 19 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 331.00 | 827.00 | | 13 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 076.00 | 910.00 | | 6 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 248 664.00 | 248 296.00 | 368.00 | 248 664.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 442.00 | | 58 442.00 | 58 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 608.00 | 353 608.00 | | 353 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 451.00 | 103 451.00 | | 103 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 390.00 | 56 713.00 | 99 677.00 | 156 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 296.00 | 248 296.00 | | 248 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 664.00 | 248 296.00 | 368.00 | 248 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 505.00 | 572 828.00 | 99 677.00 | 672 505.00 |