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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 424.00 | 7 778.00 | 1 646.00 | 9 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 095.00 | 7 005.00 | 3 090.00 | 10 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 557.00 | 23 049.00 | 472 508.00 | 495 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BZ Autres créances | 132 298.00 | | 132 298.00 | 132 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 685.00 | | 173 685.00 | 173 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 242.00 | 23 049.00 | 646 193.00 | 669 242.00 |
CU Autres participations | 467 373.00 | | 467 373.00 | 467 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DH Report à nouveau | 52 852.00 | -249 605.00 | | 52 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 437.00 | 305 239.00 | | -29 437.00 |
DL TOTAL (I) | 35 197.00 | 64 634.00 | | 35 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 170.00 | 156 390.00 | | 104 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 062.00 | 353 608.00 | | 267 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 820.00 | 53 655.00 | | 71 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 674.00 | 103 452.00 | | 67 674.00 |
EA Autres dettes | 100 269.00 | 5 401.00 | | 100 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 996.00 | 672 505.00 | | 610 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 193.00 | 737 139.00 | | 646 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 449.00 | | 660 449.00 | 660 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 449.00 | | 660 449.00 | 660 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 141.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 511.00 | 11 139.00 | | 12 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 511.00 | 11 139.00 | | 12 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 177.00 | 6 505.00 | | 98 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 530 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 177.00 | 536 902.00 | | 98 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 665.00 | -525 763.00 | | -85 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 018.00 | 11 018.00 | | -11 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 284.00 | 1 588 681.00 | | 683 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 722.00 | 1 283 442.00 | | 712 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 437.00 | 305 239.00 | | -29 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 144.00 | 1 904.00 | | 21 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 158.00 | 994.00 | | 14 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 986.00 | 910.00 | | 6 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 062.00 | 267 062.00 | | 267 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 170.00 | 104 170.00 | | 104 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 323.00 | 139 323.00 | | 139 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 691.00 | 139 323.00 | 368.00 | 139 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 996.00 | 610 996.00 | | 610 996.00 |