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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461.00 | 1 890.00 | 571.00 | 2 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 887.00 | 10 871.00 | 36 016.00 | 46 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 349.00 | 12 762.00 | 36 587.00 | 49 349.00 |
BN En cours de production de biens | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 166.00 | | 89 166.00 | 89 166.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CF Disponibilités | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 969.00 | | 136 969.00 | 136 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 318.00 | 12 762.00 | 173 556.00 | 186 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 882.00 | 59 094.00 | | 62 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 139.00 | 3 787.00 | | 5 139.00 |
DL TOTAL (I) | 73 521.00 | 68 382.00 | | 73 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 176.00 | 5 151.00 | | 27 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 114.00 | 36 313.00 | | 41 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 386.00 | 36 207.00 | | 31 386.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 034.00 | 78 028.00 | | 100 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 556.00 | 146 410.00 | | 173 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 034.00 | 78 028.00 | | 100 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 913.00 | | 38 797.00 | 37 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 360.00 | 49 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 360.00 | 49 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 913.00 | | 38 797.00 | 37 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 173.00 | 8 896.00 | 25 306.00 | 29 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 173.00 | 8 896.00 | 25 306.00 | 29 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 89 166.00 | 89 166.00 | | 89 166.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 091.00 | 90 091.00 | | 90 091.00 |
VW T.V.A. | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 035.00 | 100 035.00 | | 100 035.00 |