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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461.00 | 2 237.00 | 224.00 | 2 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 887.00 | 20 324.00 | 26 563.00 | 46 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 349.00 | 22 562.00 | 26 787.00 | 49 349.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BZ Autres créances | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CF Disponibilités | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 461.00 | | 78 461.00 | 78 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 811.00 | 22 562.00 | 105 249.00 | 127 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 021.00 | 62 882.00 | | 68 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 991.00 | 5 139.00 | | -25 991.00 |
DL TOTAL (I) | 47 530.00 | 73 521.00 | | 47 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 291.00 | 27 176.00 | | 18 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 314.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 525.00 | 41 114.00 | | 20 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 514.00 | 31 386.00 | | 18 514.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 718.00 | 100 034.00 | | 57 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 249.00 | 173 556.00 | | 105 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 718.00 | 100 034.00 | | 57 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 762.00 | 9 800.00 | | 12 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 762.00 | 9 800.00 | | 12 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334.00 | | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VW T.V.A. | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |