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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461.00 | 2 417.00 | 44.00 | 2 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 887.00 | 28 057.00 | 18 830.00 | 46 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 349.00 | 30 475.00 | 18 874.00 | 49 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CF Disponibilités | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 804.00 | | 85 804.00 | 85 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 154.00 | 30 475.00 | 104 679.00 | 135 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 030.00 | 68 021.00 | | 42 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 079.00 | -25 991.00 | | -9 079.00 |
DL TOTAL (I) | 38 450.00 | 47 530.00 | | 38 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 650.00 | 18 291.00 | | 9 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 343.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 218.00 | 20 525.00 | | 19 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 961.00 | 18 514.00 | | 36 961.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 228.00 | 57 718.00 | | 66 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 679.00 | 105 249.00 | | 104 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 228.00 | 57 718.00 | | 66 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 562.00 | 7 913.00 | | 22 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 562.00 | 7 913.00 | | 22 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229.00 | | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
VW T.V.A. | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 228.00 | 66 228.00 | | 66 228.00 |