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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 700.00 | 2 773.00 | 4 927.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 576.00 | 20 241.00 | 51 335.00 | 71 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 638.00 | 32 133.00 | 30 505.00 | 62 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 755.00 | 55 146.00 | 88 608.00 | 143 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BP En cours de production de services | 221 635.00 | | 221 635.00 | 221 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 746.00 | | 132 746.00 | 132 746.00 |
BZ Autres créances | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 118 974.00 | | 118 974.00 | 118 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 828.00 | | 539 828.00 | 539 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 583.00 | 55 146.00 | 628 437.00 | 683 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 578.00 | 60 287.00 | | 87 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 420.00 | 27 290.00 | | 26 420.00 |
DL TOTAL (I) | 122 248.00 | 95 828.00 | | 122 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 803.00 | 51 271.00 | | 101 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 591.00 | 222 015.00 | | 289 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 795.00 | 84 824.00 | | 114 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 189.00 | 359 010.00 | | 506 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 437.00 | 454 838.00 | | 628 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 529.00 | 359 010.00 | | 483 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 426.00 | | 69 588.00 | 88 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 259.00 | 143 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 259.00 | 141 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 600.00 | | 69 573.00 | 86 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | 15.00 | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 292.00 | 25 352.00 | 10 497.00 | 40 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 292.00 | 25 352.00 | 10 497.00 | 40 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 591.00 | 289 591.00 | | 289 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 132 746.00 | 132 746.00 | | 132 746.00 |
VB T. V. A. | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 186.00 | 55 939.00 | 21 767.00 | 90 186.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 198.00 | 178 198.00 | | 178 198.00 |
VW T.V.A. | 107 118.00 | 107 118.00 | | 107 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 189.00 | 471 942.00 | 21 767.00 | 506 189.00 |