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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 548.00 | 71 252.00 | 96 296.00 | 167 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 912.00 | 32 012.00 | 27 900.00 | 59 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 001.00 | 110 964.00 | 126 036.00 | 237 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BP En cours de production de services | 119 698.00 | | 119 698.00 | 119 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 836.00 | | 246 836.00 | 246 836.00 |
BZ Autres créances | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 182 369.00 | | 182 369.00 | 182 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 042.00 | | 613 042.00 | 613 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 042.00 | 110 964.00 | 739 078.00 | 850 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 227.00 | 113 998.00 | | 158 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 990.00 | 44 229.00 | | 11 990.00 |
DL TOTAL (I) | 178 466.00 | 166 477.00 | | 178 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 530.00 | 161 273.00 | | 210 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 72.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 591.00 | 276 565.00 | | 230 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 642.00 | 125 378.00 | | 116 642.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 612.00 | 563 288.00 | | 560 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 078.00 | 729 765.00 | | 739 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 352.00 | 533 205.00 | | 401 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 842.00 | 4 857.00 | | 5 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 787.00 | | 93 003.00 | 177 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 790.00 | 237 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 790.00 | 235 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 946.00 | | 93 003.00 | 175 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 137.00 | 50 032.00 | 23 205.00 | 84 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 137.00 | 50 032.00 | 23 205.00 | 84 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 591.00 | 230 591.00 | | 230 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 246 836.00 | 246 836.00 | | 246 836.00 |
VB T. V. A. | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 840.00 | 44 580.00 | 153 010.00 | 203 840.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 752.00 | 292 752.00 | | 292 752.00 |
VW T.V.A. | 109 016.00 | 109 016.00 | | 109 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 612.00 | 401 352.00 | 153 010.00 | 560 612.00 |